国泰利安中短债债券型证券投资基金（国泰利安中短
债债券C）基金居品贵府节录更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本节录提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、居品未必
基金简称 国泰利安中短债债券 基金代码 016947
下属基金简称 国泰利安中短债债券 C 下属基金代码 016948
基金料理东谈主 国泰基金料理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金条约顺利日 2022-12-05
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作容颜 日常通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金
基金司理 怡然 基金司理的日历
证券从业日历 2011-01-04
《基金条约》顺利后，流畅 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦
依期陈说中赐与裸露；流畅 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主
其他 应当在 10 个使命日内向中国证监会陈说并提倡措置有磋磨，如抓续运
作、和解运作容颜、与其他基金并吞或者隔断基金条约等，并在 6 个
月内召集基金份额抓有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有次第时，从其次第。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资概念与投资策略
详见本基金招募讲解书“第九部分 基金的投资”。
在细心风险和流动性料理的前提下，力图取得高出事迹比较基准的投
投资概念
资收益。
本基金的投资鸿沟为具有深邃流动性的金融用具，包括债券（含国债、
央行单子、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、场合政府
债、政府救济机构债券、中期单子、可分裂走动可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券）、资产救济证券、债券回购、银行进款、
投资鸿沟
同行存单、货币市集用具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会的关连次第。
本基金不投资于股票，也不投资于可和解债券（可分裂走动可转债的
纯债部分之外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现款基金资产的80%。
每个往异日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，本基金
保抓不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不擢升3年（含）的债券
资产，主要包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公斥地
行的次级债、场合政府债、政府救济机构债券、中期单子、可分裂交
易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等金融用具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金料理东谈主在实践稳妥环节后，不错相应疗养本基金的投资鸿沟
和投资比例次第。
主要投资策略
投资策略；5、资产救济证券投资策略；6、国债期货投资策略。
中债总钞票（1-3年）指数收益率*80%+一年期依期进款利率（税后）
事迹比较基准
*20%
本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上低于股票
风险收益特征
型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
数据放弃日历：2024-06-30
备付金总共
资产
(三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据放弃日历：2023-12-31
净值增长率 0.36% 3.16%
事迹基准收益率 0.25% 2.60%
注：1、本基金条约顺利过去不悦完好当然年度，按过去实践运作期限狡计净值增长率，不
按统统这个词当然年度进行折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容颜/费率 备注
/抓有期限（N）
认购费 - 0.00%
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费容颜/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
料理费 0.20% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售处事费 0.20% 销售机构
审计用度 120,000.00 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 次第裸露报刊
其他按照国度关连
其他用度 关连处事机构
次第和《基金条约》
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金走动证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。
终实践金额以基金依期陈说裸露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报裸露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的招募讲解书等销售文献。
本基金面对的主要风险有市集风险，运作料理风险，流动性风险，本基金特定风险，本
基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险
过火他风险等。
本基金特定风险：
中短债的比例不低于非现款基金资产的 80%。因此，债券的特定风险即成为本基金及投资
者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、
市集需求变化、行业波动等身分的影响。
现款流展望风险等与基础资产关连的风险；（2）资产救济证券信用增级步伐关连风险、资
产救济证券的利率风险、评级风险等与资产救济证券关连的风险；（3）料理东谈主背约违纪风
险、托管东谈主背约违纪风险、专项联想账户料理风险、资产处事机构违纪风险等与专项联想管
理关连的风险；（4）策略风险、税收风险、发生不成抗力事件的风险、本领风险和操气派
险等其他风险。
因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独到
风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测
损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿
的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险相通是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资
金量风险，是指资金量无法高兴保证金条目，使得所抓有的头寸面对被强制平仓的风险。
（二）进犯教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作念出本体
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则料理和诳骗基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。
因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关连的一切争议，应经友好协商措置，如经
友好协商未能措置的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
条约》。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期怜惜基金料理东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他贵府查询容颜
以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或参议客服电话：400-888-8688
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