国泰利享中短债债券型证券投资基金（国泰利享中短
债债券C）基金居品贵府摘录更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本摘录提供本基金的紧要信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募确认书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 国泰利享中短债债券 基金代码 006597
下属基金简称 国泰利享中短债债券 C 下属基金代码 006598
基金管制东谈主 国泰基金管制有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金协议收效日 2018-12-03
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作神色 等闲盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金
欢然 基金司理的日历
证券从业日历 2011-01-04
基金司理
运转担任本基金
丁士恒 基金司理的日历
证券从业日历 2014-01-01
《基金协议》收效后，运动 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目动怒
其他 诠释中赐与透露；运动 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东谈主应当
向中国证监会诠释并提倡惩处决策，如休养运作神色、与其他基金合
并或者圮绝基金协议等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资筹办与投资策略
详见本基金招募确认书（更新）
“第九部分 基金的投资”
。
投资筹办 在严格竣事风险的前提下，追求妥当的投资讲演。
本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括债券（含国债、场合
政府债、央行单据、金融债、政府复旧机构债、企业债、公司债、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、公建造行的次级债、中小企业
投资畛域 私募债、可分辩交游可转债的纯债部分）、资产复旧证券、债券回购、
银行进款、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可休养债券（可分辩
交游可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短
债的资产比例不低于非现款基金资产的80%，合手有现款或到期日在一
年以内的政府债券的比例系数不得低于基金资产净值的5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不跳跃三年的债券资产，主要包括
国债、场合政府债、央行单据、金融债、政府复旧机构债、企业债、
公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公建造行的次级债、
中小企业私募债、可分辩交游可转债的纯债部分等金融用具。
如将来法律律例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管制东谈主在奉行相宜方式后，不错相应调整本基金的投资畛域
和投资比例规定。
主要投资策略
策略； 5、资产复旧证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略。
中债总钞票（1-3年）指数收益率*80%＋一年期如期进款利率(税
事迹比较基准
后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低
风险收益特征
于羼杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的居品。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
投资组合股产建立图表
数据截止日历：2024-06-30
备付金系数
产
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 0.11% 2.94% 2.30% 4.14% 2.40% 3.06%
事迹基准收益率 0.40% 3.39% 2.37% 3.27% 2.49% 2.60%
注：1、本基金协议收效曩昔动怒无缺当然年度，按曩昔试验运作期限盘算净值增长率，不
按整个这个词当然年度进行折算。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/合手有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费神色/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
管制费 0.20% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售做事费 0.20% 销售机构
审计用度 120,000.00 管帐师事务所
信息透露费 120,000.00 规定透露报刊
其他按照国度关系
规定和《基金协议》
其他用度 相干做事机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
终试验金额以基金如期诠释透露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报透露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的招募确认书（更新）等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险、运立场险、流动性风险、法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金非凡风险过火他风险等。
本基金非凡风险：
误期风险。
（1）特定原始权柄东谈主停业风险、现款流估计风险等与基础资产相干的风险。
（2）资产复旧证券信用增级纪律相干风险、资产复旧证券的利率风险、评级风险等与
资产复旧证券相干的风险。
（3）管制东谈主误期违法风险、托管东谈主误期违法风险、专项盘算账户管制风险、资产做事
机构违法风险等与专项盘算管制相干的风险。
（4）策略风险、税收风险、发生不成抗力事件的风险、本领风险和操立场险等其他风
险。
（二）紧要教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎致力于的原则管制和讹诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事东谈主。
因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议，应经友好协商惩处，如经
友好协商未能惩处的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
协议》。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期情态基金管制东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或究诘客服电话：400-888-8688
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