国泰利享中短债债券型证券投资基金（国泰利享中短
债债券A）基金居品贵府纲目更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本纲目提供本基金的病礼服息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 国泰利享中短债债券 基金代码 006597
下属基金简称 国泰利享中短债债券 A 下属基金代码 006597
基金经管东谈主 国泰基金经管有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金公约奏效日 2018-12-03
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作花样 平素绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金
怡然 基金司理的日历
证券从业日历 2011-01-04
基金司理
驱动担任本基金
丁士恒 基金司理的日历
证券从业日历 2014-01-01
《基金公约》奏效后，谄谀 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目起火
其他 陈说中赐与泄漏；谄谀 60 个职责日出现前述情形的，基金经管东谈主应当
向中国证监会陈说并疏辽阔分有规划，如迂曲运作花样、与其他基金合
并或者拒绝基金公约等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值说明
(一) 投资观点与投资策略
详见本基金招募证明书（更新）
“第九部分 基金的投资”
。
投资观点 在严格甘休风险的前提下，追求安妥的投资申报。
本基金投资于具有精炼流动性的金融用具，包括债券（含国债、所在
政府债、央行单子、金融债、政府维持机构债、企业债、公司债、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债、中小企业
投资限制 私募债、可分辨来回可转债的纯债部分）、资产维持证券、债券回购、
银行入款、同行存单等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可迂曲债券（可分辨
来回可转债的纯债部分之外）、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短
债的资产比例不低于非现款基金资产的80%，抓有现款或到期日在一
年以内的政府债券的比例总共不得低于基金资产净值的5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不向上三年的债券资产，主要包括
国债、所在政府债、央行单子、金融债、政府维持机构债、企业债、
公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债、
中小企业私募债、可分辨来回可转债的纯债部分等金融用具。
如异日法律律例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金经管东谈主在践诺允洽状貌后，不错相应调治本基金的投资限制
和投资比例次第。
主要投资策略
策略； 5、资产维持证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略。
中债总资产（1-3年）指数收益率*80%＋一年期如期入款利率(税
事迹比较基准
后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低
风险收益特征
于混杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的居品。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
投资组合伙产设立图表
数据截止日历：2024-06-30
备付金总共
产
(三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 0.13% 3.09% 2.50% 4.40% 2.60% 3.27%
事迹基准收益率 0.40% 3.39% 2.37% 3.27% 2.49% 2.60%
注：1、本基金公约奏效昔日起火完好当然年度，按昔日实践运作期限策动净值增长率，不
按所有当然年度进行折算。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费） 50 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费花样/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
经管费 0.20% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 120,000.00 管帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 次第泄漏报刊
其他按照国度相关
其他用度 关联处事机构
次第和《基金公约》
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。
终实践金额以基金如期陈说泄漏为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与病笃教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的招募证明书（更新）等销售文献。
本基金靠近的主要风险有市集风险、运气魄险、流动性风险、法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金罕见风险过火他风险等。
本基金罕见风险：
违约风险。
（1）特定原始权利东谈主歇业风险、现款流瞻望风险等与基础资产关联的风险。
（2）资产维持证券信用增级行径关联风险、资产维持证券的利率风险、评级风险等与
资产维持证券关联的风险。
（3）经管东谈主违约非法风险、托管东谈主违约非法风险、专项筹备账户经管风险、资产处事
机构非法风险等与专项筹备经管关联的风险。
（4）战术风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时刻风险和操气魄险等其他风
险。
（二）病笃教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称包袱、浑朴信用、严慎奋勉的原则经管和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。
因《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议，应经友好协商处分，如经
友好协商未能处分的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
公约》。
基金居品贵府纲目信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见基金经管东谈主网站 www.gtfund.com 或磋商客服电话：400-888-8688
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